Patrimônio líquido
R$ 33.861.010,30
classe
R$ 33.861.010,30
R$ 34,86
20/08/2026
R$ 10.000,00
16
Dias úteis
85
6,98%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE PVT MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.051.213/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA HEDGE PVT MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.051.213/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.861.010,30 | R$ 34,858863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 19/08/2026 | R$ 33.882.333,71 | R$ 34,880815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 18/08/2026 | R$ 33.893.915,36 | R$ 34,892738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 17/08/2026 | R$ 33.956.693,17 | R$ 34,957365 | R$ 0,00 | R$ 886.747,22 | 85 |
| 14/08/2026 | R$ 34.869.821,39 | R$ 34,983833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 13/08/2026 | R$ 34.864.828,63 | R$ 34,978824 | R$ 0,00 | R$ 2.787.141,33 | 87 |
| 12/08/2026 | R$ 37.513.852,68 | R$ 34,850512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 37.466.012,42 | R$ 34,806068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 37.523.707,69 | R$ 34,859667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 37.555.715,44 | R$ 34,889403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 37.472.035,28 | R$ 34,811664 | R$ 0,00 | R$ 308.690,16 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 37.872.149,34 | R$ 34,895903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 37.817.303,52 | R$ 34,845367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 37.651.222,58 | R$ 34,692338 | R$ 0,00 | R$ 439.443,24 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 37.994.225,04 | R$ 34,604501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 30/07/2026 | R$ 37.992.789,97 | R$ 34,603194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 29/07/2026 | R$ 37.890.770,87 | R$ 34,510277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 28/07/2026 | R$ 38.049.150,19 | R$ 34,654526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 27/07/2026 | R$ 38.025.209,67 | R$ 34,632722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 24/07/2026 | R$ 37.872.101,52 | R$ 34,493273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 23/07/2026 | R$ 37.825.091,07 | R$ 34,450457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 22/07/2026 | R$ 37.945.414,76 | R$ 34,560046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |