Patrimônio líquido
R$ 5.843.544,74
classe
R$ 5.843.544,74
R$ 139,85
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
10,59%
Fundo/Casca
SONIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.136.453/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SONIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.136.453/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.843.544,74 | R$ 139,847926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.821.961,84 | R$ 139,331403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.843.314,92 | R$ 139,842426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.840.713,87 | R$ 139,780177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.829.528,80 | R$ 139,512496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.820.582,68 | R$ 139,298397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.813.964,35 | R$ 139,140007 | R$ 0,00 | R$ 1.856.230,14 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.694.454,03 | R$ 139,580083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.704.538,44 | R$ 139,763018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.700.756,47 | R$ 139,694412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.719.663,81 | R$ 140,037398 | R$ 0,00 | R$ 491.252,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.198.660,42 | R$ 139,828382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.183.065,20 | R$ 139,562405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.155.980,38 | R$ 139,100472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.146.882,90 | R$ 138,945315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.108.181,47 | R$ 138,285261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.128.163,16 | R$ 138,626049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.122.737,02 | R$ 138,533506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.122.409,85 | R$ 138,527926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.139.621,07 | R$ 138,821464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.130.543,71 | R$ 138,666649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.122.574,99 | R$ 138,530742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |