Patrimônio líquido
R$ 2.968.049,25
classe
R$ 2.968.049,25
R$ 145,95
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
12,97%
Fundo/Casca
SONIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.136.453/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SONIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.136.453/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.968.049,25 | R$ 145,946367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.953.220,74 | R$ 145,217213 | R$ 0,00 | R$ 13.721,08 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.960.371,59 | R$ 144,895632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.947.457,88 | R$ 144,263570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.941.665,81 | R$ 143,980076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.960.181,56 | R$ 144,886331 | R$ 0,00 | R$ 709.293,28 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.670.089,62 | R$ 144,910605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.674.640,38 | R$ 145,090289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.686.982,02 | R$ 145,049991 | R$ 0,00 | R$ 1.853.912,87 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.533.508,38 | R$ 144,856626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.507.397,41 | R$ 144,173091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.513.916,87 | R$ 144,343758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.508.715,96 | R$ 144,207608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.501.954,16 | R$ 144,030597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.499.590,03 | R$ 143,968709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.511.045,71 | R$ 144,268596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.512.903,90 | R$ 144,317240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.493.281,80 | R$ 143,803571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.499.947,97 | R$ 143,978079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.491.651,08 | R$ 143,760882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.486.665,58 | R$ 143,630371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.482.988,13 | R$ 143,534103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |