Patrimônio líquido
R$ 25.027.136,87
subclasse
R$ 25.027.136,87
R$ 0,14
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
RHPBK COINVESTIMENTO FIP MULT
16.598.155/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
RHPBK COINVESTIMENTO FIP MULT
16.598.155/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RHPBK COINVESTIMENTO FIP MULT CLASSE A
S0000321941
Atualizado: 10/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.027.136,87 | R$ 0,139804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 25.055.462,05 | R$ 0,139963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/05/2026 | R$ 25.083.190,18 | R$ 0,140117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/04/2026 | R$ 25.111.094,37 | R$ 0,140273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/03/2026 | R$ 25.139.411,28 | R$ 0,140431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/02/2026 | R$ 25.167.444,53 | R$ 0,140588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/01/2026 | R$ 99.998.484,90 | R$ 0,558602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/12/2025 | R$ 100.027.434,64 | R$ 0,558764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/11/2025 | R$ 100.056.409,09 | R$ 0,558926 | R$ 62.716,11 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2025 | R$ 100.035.822,71 | R$ 0,559147 | R$ 695.267,94 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/09/2025 | R$ 99.377.626,16 | R$ 0,559321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/08/2025 | R$ 99.414.305,78 | R$ 0,559528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |