Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ICP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
16.734.970/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
ICP - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
16.734.970/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.262,703504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 111.667.152,69 | R$ 3.203,680389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 7,075270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 106.582.761,88 | R$ 3.065,267178 | R$ 2.160.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 103.924.483,06 | R$ 3.007,499145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 103.480.566,15 | R$ 2.994,652511 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 102.884.945,50 | R$ 2.982,594529 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 101.315.377,05 | R$ 2.947,775208 | R$ 2.175.000,15 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 98.909.917,74 | R$ 2.896,115384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 98.529.817,33 | R$ 2.884,985917 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 95.084.278,67 | R$ 2.809,601880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 86.637.148,85 | R$ 2.623,524402 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 83.225.411,42 | R$ 2.541,995251 | R$ 1.505.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 81.403.293,35 | R$ 2.497,823376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 80.988.165,49 | R$ 2.485,085365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 79.596.507,30 | R$ 2.451,409408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 69.730.407,55 | R$ 2.213,685409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 65.570.915,21 | R$ 2.108,410469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 58.167.752,71 | R$ 1.915,322473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |