Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 261,95
17/11/2023
R$ 100.000,00
31
Dias
0
10,88%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA 90 FI RF CRED PRIV
17.161.620/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA EXTRA 90 FI RF CRED PRIV
17.161.620/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 261,947734 | R$ 0,00 | R$ 103.577.578,66 | 0 |
| 16/11/2023 | R$ 103.524.852,69 | R$ 261,814390 | R$ 0,00 | R$ 730.284,52 | 164 |
| 14/11/2023 | R$ 104.193.460,19 | R$ 261,659501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 13/11/2023 | R$ 104.152.144,63 | R$ 261,555746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 10/11/2023 | R$ 104.105.900,07 | R$ 261,439613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 09/11/2023 | R$ 104.057.061,88 | R$ 261,316966 | R$ 0,00 | R$ 2.452.123,71 | 166 |
| 08/11/2023 | R$ 106.465.133,12 | R$ 261,208885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 07/11/2023 | R$ 106.388.305,72 | R$ 261,020391 | R$ 0,00 | R$ 122.242,58 | 167 |
| 06/11/2023 | R$ 106.457.965,42 | R$ 260,891529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 03/11/2023 | R$ 106.411.619,94 | R$ 260,777952 | R$ 0,00 | R$ 551.512,21 | 168 |
| 01/11/2023 | R$ 106.909.052,31 | R$ 260,646104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 31/10/2023 | R$ 106.859.229,97 | R$ 260,524637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 30/10/2023 | R$ 106.812.536,08 | R$ 260,410796 | R$ 0,00 | R$ 185.157,39 | 169 |
| 27/10/2023 | R$ 106.934.204,02 | R$ 260,256276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 26/10/2023 | R$ 106.882.170,12 | R$ 260,129636 | R$ 0,00 | R$ 380.702,00 | 170 |
| 25/10/2023 | R$ 107.255.410,61 | R$ 260,111540 | R$ 0,00 | R$ 122.911,22 | 170 |
| 24/10/2023 | R$ 107.284.194,05 | R$ 259,883527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 23/10/2023 | R$ 107.235.726,05 | R$ 259,766118 | R$ 0,00 | R$ 627.628,74 | 171 |
| 20/10/2023 | R$ 107.785.067,30 | R$ 259,577580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 19/10/2023 | R$ 107.701.582,59 | R$ 259,376524 | R$ 0,00 | R$ 756.326,96 | 172 |
| 18/10/2023 | R$ 108.405.843,50 | R$ 259,252009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 17/10/2023 | R$ 108.341.320,67 | R$ 259,097703 | R$ 0,00 | R$ 148.784,74 | 172 |