Patrimônio líquido
R$ 10.420.226,85
classe
R$ 10.420.226,85
R$ 6,98
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
5
7,93%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPX RAPTOR FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.743/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPX RAPTOR FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.743/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.420.226,85 | R$ 6,976776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.366.444,83 | R$ 6,940767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.426.788,07 | R$ 6,981169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 10.458.547,20 | R$ 7,002433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.454.397,44 | R$ 6,999655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.430.482,69 | R$ 6,983643 | R$ 0,00 | R$ 688.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 11.027.794,31 | R$ 6,926681 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 11.200.301,47 | R$ 6,909720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 11.130.187,23 | R$ 6,866465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 11.145.799,91 | R$ 6,876097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 11.122.255,87 | R$ 6,861572 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 12.140.307,24 | R$ 6,871789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 12.121.461,00 | R$ 6,861122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 12.034.595,41 | R$ 6,811953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.979.026,06 | R$ 6,780499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.985.083,34 | R$ 6,783928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.988.108,01 | R$ 6,785640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 12.017.444,98 | R$ 6,802245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 12.047.289,75 | R$ 6,819139 | R$ 0,00 | R$ 2.179.880,33 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 14.239.888,73 | R$ 6,825235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 14.253.229,83 | R$ 6,831629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 14.198.686,81 | R$ 6,805486 | R$ 0,00 | R$ 2.128.438,37 | 5 |