Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,32
21/01/2022
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-19,52%
Fundo/Casca
CSHG CMP FI ACOES IE
16.954.599/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CMP FI ACOES IE
16.954.599/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,319082 | R$ 0,00 | R$ 1.271.213,08 | 0 |
| 20/01/2022 | R$ 1.293.562,52 | R$ 2,359854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 1.293.771,05 | R$ 2,360235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 1.294.137,83 | R$ 2,360904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 1.291.803,15 | R$ 2,356644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 1.302.827,16 | R$ 2,376756 | R$ 0,00 | R$ 10.389.710,72 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 11.677.482,09 | R$ 2,373695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 11.735.300,19 | R$ 2,385448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 11.495.837,80 | R$ 2,336772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 11.243.042,97 | R$ 2,285386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 11.289.115,79 | R$ 2,294752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 11.121.824,12 | R$ 2,260746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 11.090.590,36 | R$ 2,254397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 11.469.477,02 | R$ 2,331414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 11.565.886,18 | R$ 2,351011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 11.793.887,92 | R$ 2,397357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 11.790.586,66 | R$ 2,396686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 11.618.538,11 | R$ 2,361714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 11.711.342,58 | R$ 2,380578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 11.765.366,43 | R$ 2,391560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 11.704.561,86 | R$ 2,379200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 11.704.298,85 | R$ 2,379146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |