Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,88
03/09/2020
-
0
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I C I
15.714.059/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I C I
15.714.059/0001-19
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 5,879249 | R$ 0,00 | R$ 462.324.242,16 | 0 |
| 02/09/2020 | R$ 462.301.367,25 | R$ 5,878958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 462.267.832,09 | R$ 5,878531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 462.234.299,48 | R$ 5,878105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 462.200.934,49 | R$ 5,877681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 462.167.572,00 | R$ 5,877256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 462.134.213,85 | R$ 5,876832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 462.100.858,20 | R$ 5,876408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 462.067.504,99 | R$ 5,875984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 462.034.154,32 | R$ 5,875560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 462.000.804,29 | R$ 5,875136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 461.967.456,51 | R$ 5,874711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 461.934.077,88 | R$ 5,874287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 461.900.735,12 | R$ 5,873863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 461.724.308,77 | R$ 5,871619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 461.547.950,41 | R$ 5,869377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 461.371.660,00 | R$ 5,867135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 461.195.437,15 | R$ 5,864894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 461.019.282,52 | R$ 5,862654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 460.877.215,93 | R$ 5,860847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 460.699.182,53 | R$ 5,858583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 460.521.214,98 | R$ 5,856320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |