Fundos | ANBIMA Data

classe

STUDIO MISTRAL FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.569.466/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 269,27

04/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

43,97%

Estruturação da classe

STUDIO MISTRAL FIA

16.569.466/0001-42

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

STUDIO INVESTIMENTOS

STUDIO MISTRAL FIA

16.569.466/0001-42

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2021	R$ 0,00	R$ 269,268082	R$ 0,00	R$ 88.002.501,72	0
03/05/2021	R$ 89.186.182,86	R$ 272,889883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 88.479.893,48	R$ 270,728795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 88.909.541,07	R$ 272,043421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 89.049.600,24	R$ 272,471971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 88.032.984,96	R$ 269,361354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 88.789.533,30	R$ 271,676224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 88.483.418,01	R$ 270,739579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 87.474.999,11	R$ 267,654041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 88.537.580,75	R$ 270,905305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 89.078.932,53	R$ 272,561721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 89.718.680,48	R$ 274,519207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 89.075.322,12	R$ 272,550674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 88.844.053,10	R$ 271,843042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 88.883.069,97	R$ 271,962425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 88.521.968,06	R$ 270,857534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 88.140.319,20	R$ 269,689773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 88.372.698,49	R$ 270,400802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 87.817.022,25	R$ 268,700556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 87.711.584,81	R$ 268,377941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 87.074.694,27	R$ 266,429198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 85.830.905,00	R$ 262,623479	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.