Patrimônio líquido
R$ 3.021.132,18
classe
R$ 3.021.132,18
R$ 103,77
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,19%
Fundo/Casca
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.447.144/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.447.144/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.021.132,18 | R$ 103,769025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.019.981,90 | R$ 103,729515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.018.821,63 | R$ 103,689663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.017.644,59 | R$ 103,649234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.016.450,47 | R$ 103,608218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.015.297,35 | R$ 103,568612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.014.117,71 | R$ 103,528093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.012.966,00 | R$ 103,488535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.011.792,59 | R$ 103,448231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.010.664,32 | R$ 103,409477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.009.565,47 | R$ 103,371734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.008.385,93 | R$ 103,331220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.007.181,05 | R$ 103,289835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.006.030,04 | R$ 103,250301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.004.874,40 | R$ 103,210607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.006.276,18 | R$ 103,258755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.005.093,76 | R$ 103,218141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.003.946,87 | R$ 103,178748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.002.784,59 | R$ 103,138827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.001.610,12 | R$ 103,098486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.000.459,45 | R$ 103,058963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.999.296,16 | R$ 103,019007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |