Fundos | ANBIMA Data

classe

VILARINHO FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.617.521/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,55

12/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,04%

Estruturação da classe

VILARINHO FC FI MULT CRED PRIV

16.617.521/0001-22

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

EST

VILARINHO FC FI MULT CRED PRIV

16.617.521/0001-22

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2022	R$ 0,00	R$ 108,552836	R$ 0,00	R$ 12.322.010,48	0
11/04/2022	R$ 12.321.424,76	R$ 108,547676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2022	R$ 12.317.853,32	R$ 108,516213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2022	R$ 12.301.751,92	R$ 108,374365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2022	R$ 12.293.445,56	R$ 108,301189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2022	R$ 12.285.071,86	R$ 108,227419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2022	R$ 12.289.192,45	R$ 108,263720	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 12.281.754,79	R$ 108,198197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 12.261.497,77	R$ 108,019739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2022	R$ 12.266.338,82	R$ 108,062387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 12.262.130,84	R$ 108,025316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2022	R$ 12.263.539,45	R$ 108,037726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2022	R$ 12.270.780,66	R$ 108,101518	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2022	R$ 12.240.513,86	R$ 107,834878	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2022	R$ 12.224.644,87	R$ 107,695077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2022	R$ 12.210.325,87	R$ 107,568932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2022	R$ 12.196.722,96	R$ 107,449095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2022	R$ 12.146.229,78	R$ 107,004266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2022	R$ 12.126.754,74	R$ 106,832697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2022	R$ 12.099.891,42	R$ 106,596040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2022	R$ 12.081.976,24	R$ 106,438213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2022	R$ 12.081.376,72	R$ 106,432932	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.