Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 197,26
19/07/2019
R$ 1.000,00
1
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE 3 FI RF
16.617.562/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA EXECUTIVE 3 FI RF
16.617.562/0001-19
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 197,263674 | R$ 0,00 | R$ 3.775.542.198,01 | 0 |
| 18/07/2019 | R$ 3.775.079.725,86 | R$ 197,239510 | R$ 30.055.787,47 | R$ 7.910.943,51 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 3.751.540.640,21 | R$ 197,166235 | R$ 2.773.285.000,00 | R$ 2.599.478.490,20 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 3.569.960.240,97 | R$ 197,124239 | R$ 16.893.797,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2019 | R$ 3.559.994.177,18 | R$ 197,119582 | R$ 6.480.392,81 | R$ 7.326.112,60 | 2 |
| 12/07/2019 | R$ 3.559.843.872,40 | R$ 197,064444 | R$ 13.289.489,14 | R$ 7.835.825,13 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 3.553.997.344,80 | R$ 197,042663 | R$ 10.884.341,72 | R$ 9.117.886,39 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 3.551.195.923,73 | R$ 196,985253 | R$ 15.475.127,69 | R$ 14.599.920,91 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 3.547.898.988,29 | R$ 196,850886 | R$ 261.658,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 3.546.777.366,04 | R$ 196,803169 | R$ 8.529.927,17 | R$ 6.082.644,54 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 3.542.157.444,74 | R$ 196,682530 | R$ 8.829.977,95 | R$ 5.076.611,04 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 3.537.507.476,39 | R$ 196,632693 | R$ 16.138.602,81 | R$ 9.445.428,17 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 3.529.012.777,03 | R$ 196,532365 | R$ 48.647.367,11 | R$ 18.962.710,10 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 3.497.193.797,64 | R$ 196,412495 | R$ 16.905.891,20 | R$ 9.809.478,21 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 3.490.043.052,42 | R$ 196,409438 | R$ 15.534.276,13 | R$ 11.445.450,35 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 3.484.435.522,36 | R$ 196,323869 | R$ 10.787.371,44 | R$ 13.324.730,48 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 3.484.891.734,77 | R$ 196,206696 | R$ 12.611.077,59 | R$ 11.960.721,30 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 3.483.090.525,15 | R$ 196,141889 | R$ 15.039.640,97 | R$ 12.336.036,11 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 3.479.149.344,91 | R$ 196,072143 | R$ 15.891.978,78 | R$ 14.059.936,28 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 3.477.655.944,58 | R$ 196,091238 | R$ 11.506.956,78 | R$ 8.197.859,54 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 3.473.665.947,44 | R$ 196,052808 | R$ 21.402.816,65 | R$ 9.737.515,58 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 3.457.891.412,84 | R$ 195,820103 | R$ 22.797.196,58 | R$ 7.095.889,79 | 1 |