Fundos | ANBIMA Data

classe

GOLDX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FII

FII DESENV. PARA RENDA GESTÃO PASSIVA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.624.288/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,66

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GOLDX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

15.624.288/0001-42

FII

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

GOLDX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

15.624.288/0001-42

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,657426	R$ 161.206,25	R$ 161.206,25	0
22/08/2018	R$ 239.948.929,23	R$ 978,643873	R$ 0,00	R$ 0,00	53
21/08/2018	R$ 239.952.225,58	R$ 978,657317	R$ 0,00	R$ 0,00	53
20/08/2018	R$ 239.955.521,90	R$ 978,670761	R$ 0,00	R$ 0,00	53
17/08/2018	R$ 239.958.818,26	R$ 978,684205	R$ 0,00	R$ 0,00	53
16/08/2018	R$ 239.962.114,58	R$ 978,697650	R$ 0,00	R$ 0,00	53
15/08/2018	R$ 239.965.411,00	R$ 978,711094	R$ 0,00	R$ 0,00	53
14/08/2018	R$ 239.968.717,06	R$ 978,724578	R$ 0,00	R$ 0,00	53
13/08/2018	R$ 239.971.966,77	R$ 978,737832	R$ 0,00	R$ 0,00	53
10/08/2018	R$ 239.482.447,70	R$ 976,741304	R$ 0,00	R$ 0,00	53
09/08/2018	R$ 239.485.697,40	R$ 976,754558	R$ 0,00	R$ 0,00	53
08/08/2018	R$ 239.488.947,11	R$ 976,767812	R$ 0,00	R$ 0,00	53
07/08/2018	R$ 239.492.292,56	R$ 976,781457	R$ 0,00	R$ 0,00	53
06/08/2018	R$ 239.496.244,84	R$ 976,797576	R$ 0,00	R$ 0,00	53
03/08/2018	R$ 239.499.958,33	R$ 976,812722	R$ 0,00	R$ 0,00	53
02/08/2018	R$ 239.503.208,02	R$ 976,825976	R$ 0,00	R$ 0,00	53
01/08/2018	R$ 239.502.447,14	R$ 976,822873	R$ 0,00	R$ 0,00	53
31/07/2018	R$ 239.505.696,83	R$ 976,836127	R$ 0,00	R$ 0,00	53
30/07/2018	R$ 239.509.126,69	R$ 976,850116	R$ 0,00	R$ 0,00	53
27/07/2018	R$ 239.512.567,20	R$ 976,864148	R$ 0,00	R$ 0,00	53
26/07/2018	R$ 239.516.406,86	R$ 976,879808	R$ 125.000,00	R$ 0,00	53
25/07/2018	R$ 239.394.744,06	R$ 976,893426	R$ 875.000,00	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.