Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION CLASS B

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

321443

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 283,00

03/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CONSTELLATION CLASS B

321443

OFFSHORE

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION CLASS B

321443

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2018	US$ 0,00	US$ 283,000000	US$ 0,00	US$ 82.748.455,64	0
02/04/2018	US$ 83.359.715,16	US$ 285,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
29/03/2018	US$ 84.487.445,73	US$ 289,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
28/03/2018	US$ 82.687.971,94	US$ 284,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
26/03/2018	US$ 83.906.097,55	US$ 288,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
23/03/2018	US$ 83.208.334,28	US$ 285,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
22/03/2018	US$ 83.676.147,72	US$ 287,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
21/03/2018	US$ 84.107.817,24	US$ 288,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
20/03/2018	US$ 82.799.946,85	US$ 284,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
19/03/2018	US$ 83.134.386,55	US$ 285,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
16/03/2018	US$ 83.548.810,56	US$ 287,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
13/03/2018	US$ 85.492.871,36	US$ 293,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
12/03/2018	US$ 85.701.140,21	US$ 294,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
09/03/2018	US$ 85.456.247,93	US$ 293,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
08/03/2018	US$ 84.136.426,13	US$ 288,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
07/03/2018	US$ 84.263.497,42	US$ 288,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
06/03/2018	US$ 85.027.832,47	US$ 291,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
05/03/2018	US$ 84.384.976,48	US$ 289,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
02/03/2018	US$ 83.906.288,69	US$ 287,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
01/03/2018	US$ 83.359.723,84	US$ 286,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
28/02/2018	US$ 82.842.233,39	US$ 287,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47
27/02/2018	US$ 83.194.250,01	US$ 289,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.