Fundos | ANBIMA Data

classe

GOOD LUCK FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.781.176/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 173,92

05/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,83%

Estruturação da classe

GOOD LUCK FI MULT CRED PRIV IE

15.781.176/0001-03

FIF

JPMORGAN

GOOD LUCK FI MULT CRED PRIV IE

15.781.176/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2020	R$ 0,00	R$ 173,918406	R$ 0,00	R$ 894.714,88	0
04/03/2020	R$ 895.781,23	R$ 174,125688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 894.149,37	R$ 173,808480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 894.205,38	R$ 173,819368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 894.251,99	R$ 173,828428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 894.429,72	R$ 173,862976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 894.610,56	R$ 173,898128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 894.782,64	R$ 173,931578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 894.972,53	R$ 173,968491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 1.001.650,97	R$ 174,003693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 1.001.835,36	R$ 174,035725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 1.002.009,29	R$ 174,065940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 1.002.183,04	R$ 174,096123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 1.002.359,01	R$ 174,126692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 1.002.534,56	R$ 174,157188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 1.002.667,49	R$ 174,180280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 1.002.848,56	R$ 174,211735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 1.003.025,90	R$ 174,242542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 1.003.195,42	R$ 174,271990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 1.003.359,30	R$ 174,300459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 1.001.389,99	R$ 173,958357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 1.001.591,17	R$ 173,993305	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.