Patrimônio líquido
R$ 240.929.365,27
classe
R$ 240.929.365,27
R$ 4,20
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
59
9,54%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
17.157.131/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
17.157.131/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 240.929.365,27 | R$ 4,203627 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 19/08/2026 | R$ 241.434.801,44 | R$ 4,218048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 18/08/2026 | R$ 238.780.434,53 | R$ 4,171674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 17/08/2026 | R$ 240.693.668,89 | R$ 4,205100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 14/08/2026 | R$ 241.322.762,14 | R$ 4,216090 | R$ 0,00 | R$ 24.738.384,60 | 59 |
| 13/08/2026 | R$ 267.009.398,62 | R$ 4,231117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 266.912.804,01 | R$ 4,229586 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 267.227.252,32 | R$ 4,234728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 274.034.539,31 | R$ 4,342602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 278.144.792,44 | R$ 4,407737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 280.952.442,20 | R$ 4,452229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 286.706.178,53 | R$ 4,543408 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 288.188.015,90 | R$ 4,567050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 286.323.885,96 | R$ 4,537509 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 289.006.281,70 | R$ 4,516916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 289.190.312,00 | R$ 4,519792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 284.001.033,49 | R$ 4,438688 | R$ 0,00 | R$ 194.000,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 289.441.002,04 | R$ 4,520622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 285.870.657,51 | R$ 4,464859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 282.093.704,91 | R$ 4,405868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 286.852.247,78 | R$ 4,480189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 22/07/2026 | R$ 289.441.174,26 | R$ 4,520625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |