Patrimônio líquido
R$ 10.102.719,87
classe
R$ 10.102.719,87
R$ 1,29
06/08/2024
-
1
Dias
1
94,38%
Fundo/Casca
ABMS FI MULT CRED PRIV IE
14.843.248/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
ABMS FI MULT CRED PRIV IE
14.843.248/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 10.102.719,87 | R$ 1,288437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 10.049.396,03 | R$ 1,281636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 10.180.885,56 | R$ 1,298405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 10.385.106,46 | R$ 1,324450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 10.234.766,17 | R$ 1,305277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 10.361.354,10 | R$ 1,321421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 10.361.660,13 | R$ 1,321460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 10.493.105,02 | R$ 1,338224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 10.231.133,05 | R$ 1,304814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 10.110.014,13 | R$ 1,289367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 10.178.318,35 | R$ 1,298078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 10.256.336,47 | R$ 1,308028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 10.203.215,48 | R$ 1,301253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 10.116.095,50 | R$ 1,290142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 10.977.992,60 | R$ 1,400063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 10.944.300,86 | R$ 1,395766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 10.934.894,20 | R$ 1,394567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 10.915.773,40 | R$ 1,392128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 10.673.230,54 | R$ 1,361196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 10.658.966,72 | R$ 1,359377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 10.766.128,04 | R$ 1,373043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 11.072.426,21 | R$ 1,412107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |