Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VENETO MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.051.193/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,80

25/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,40%

Estruturação da classe

ITAÚ VENETO MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.051.193/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ VENETO MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.051.193/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2020	R$ 0,00	R$ 18,801144	R$ 0,00	R$ 15.178.616,78	0
22/05/2020	R$ 15.182.240,29	R$ 18,803927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2020	R$ 15.178.617,49	R$ 18,799440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2020	R$ 15.182.852,04	R$ 18,804684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2020	R$ 15.180.455,29	R$ 18,801716	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2020	R$ 15.177.469,35	R$ 18,798018	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2020	R$ 15.174.830,65	R$ 18,794750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2020	R$ 15.172.319,90	R$ 18,791640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2020	R$ 15.173.655,26	R$ 18,793294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2020	R$ 15.177.496,69	R$ 18,798052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2020	R$ 15.176.247,75	R$ 18,796505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2020	R$ 15.172.678,50	R$ 18,792084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2020	R$ 15.170.456,05	R$ 18,789331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2020	R$ 15.167.255,32	R$ 18,785367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2020	R$ 15.162.010,98	R$ 18,778872	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2020	R$ 15.164.791,83	R$ 18,782316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 15.161.742,19	R$ 18,778539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2020	R$ 15.156.804,80	R$ 18,772424	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 15.144.263,28	R$ 18,756890	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 15.142.397,07	R$ 18,754579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 15.153.477,83	R$ 18,768303	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 15.150.715,77	R$ 18,764882	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.