Patrimônio líquido
R$ 107.562.517,78
classe
R$ 107.562.517,78
R$ 1,28
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
1
-59,31%
Fundo/Casca
PWM JASPE FIF MULT RESP LIMITADA
17.072.693/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
PWM JASPE FIF MULT RESP LIMITADA
17.072.693/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 107.562.517,78 | R$ 1,282601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.918.457,07 | R$ 1,286846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.059.450,60 | R$ 1,288527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.814.336,50 | R$ 1,285604 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.638.472,12 | R$ 1,283685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.857.588,64 | R$ 1,286076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.817.997,44 | R$ 1,296556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.197.917,55 | R$ 1,300702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 119.825.543,58 | R$ 1,307551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.707.263,54 | R$ 1,317172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.728.322,05 | R$ 1,317402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.307.020,00 | R$ 1,312805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.904.610,88 | R$ 1,308414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 119.804.993,26 | R$ 1,307327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 118.780.830,05 | R$ 1,296151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.640.854,67 | R$ 1,305535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.208.491,00 | R$ 1,300817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.679.069,62 | R$ 1,295040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.380.940,43 | R$ 1,302699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 119.708.748,59 | R$ 1,306276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 118.869.261,44 | R$ 1,297116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 119.188.719,63 | R$ 1,300602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |