Fundos | ANBIMA Data

classe

FIOPREV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.950.156/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 198,78

05/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,94%

Estruturação da classe

FIOPREV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

13.950.156/0001-85

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUELUZ ASSET

FIOPREV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

13.950.156/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2021	R$ 0,00	R$ 198,776766	R$ 0,00	R$ 2.699.637,39	0
02/07/2021	R$ 2.712.358,06	R$ 199,713401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 2.680.053,61	R$ 197,334794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 2.702.946,73	R$ 199,020436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 2.707.855,23	R$ 199,381853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 2.716.346,14	R$ 200,007047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 2.713.810,54	R$ 199,820348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 2.752.262,06	R$ 202,651569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 2.738.053,07	R$ 201,605348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 2.743.028,75	R$ 201,971712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 2.753.637,64	R$ 202,752854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 2.737.944,56	R$ 201,597358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 2.728.546,42	R$ 200,905364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 2.756.478,58	R$ 202,962035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 2.773.465,83	R$ 204,212822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 2.777.842,73	R$ 204,535097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 2.769.833,30	R$ 203,945355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 2.777.540,18	R$ 204,512820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 2.782.053,50	R$ 204,845139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 2.781.272,39	R$ 204,787626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 2.802.938,10	R$ 206,382892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 2.794.853,06	R$ 205,787583	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.