Patrimônio líquido
R$ 5.686.826,34
classe
R$ 5.686.826,34
R$ 24,88
20/08/2026
R$ 5.000,00
23
Dias úteis
20
17,80%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA
16.718.334/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA
16.718.334/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.686.826,34 | R$ 24,877675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 5.715.664,90 | R$ 25,003833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 5.657.389,30 | R$ 24,748899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 5.686.041,67 | R$ 24,874243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 5.700.625,56 | R$ 24,938041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 5.700.720,01 | R$ 24,938455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 5.688.468,51 | R$ 24,884859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 5.686.343,41 | R$ 24,875563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 5.847.772,78 | R$ 25,581754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 5.901.045,45 | R$ 25,814801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 5.988.112,30 | R$ 26,195685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 6.069.887,13 | R$ 26,553419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 6.048.773,88 | R$ 26,461056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 6.045.696,22 | R$ 26,447593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 5.993.973,23 | R$ 26,221325 | R$ 0,00 | R$ 96.552,02 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 6.074.708,56 | R$ 26,153230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 5.937.514,99 | R$ 25,562575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 6.053.841,79 | R$ 26,063393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 6.015.700,72 | R$ 25,899185 | R$ 0,00 | R$ 143.048,77 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 6.075.209,91 | R$ 25,547879 | R$ 0,00 | R$ 141.197,29 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 6.312.002,37 | R$ 25,940751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 6.345.552,61 | R$ 26,078634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |