Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CAP IBOVESPA INDEXADO FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.091.640/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

04/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,45%

Estruturação da classe

BB CAP IBOVESPA INDEXADO FIA

14.091.640/0001-69

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CAP IBOVESPA INDEXADO FIA

14.091.640/0001-69

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 06/12/2024, 18h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2024	R$ 0,00	R$ 1,816534	R$ 0,00	R$ 88.538,39	0
03/12/2024	R$ 88.566,31	R$ 1,817107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 88.197,30	R$ 1,809536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 88.447,28	R$ 1,814665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 87.970,33	R$ 1,804879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 89.403,39	R$ 1,834281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 90.711,46	R$ 1,861119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 90.319,53	R$ 1,853077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 90.527,60	R$ 1,857346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 89.350,66	R$ 1,833199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 90.023,73	R$ 1,847009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 89.821,80	R$ 1,842866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 89.778,86	R$ 1,841985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 89.847,70	R$ 1,843397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 90.397,69	R$ 1,854681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 90.527,72	R$ 1,857349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 90.465,17	R$ 1,856066	R$ 0,00	R$ 13.520,37	1
07/11/2024	R$ 104.921,66	R$ 1,872775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 109.634,20	R$ 1,956890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 110.209,24	R$ 1,967154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 110.846,24	R$ 1,978524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 109.042,13	R$ 1,946322	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.