Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.038.890,07
11/02/2020
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
-35,86%
Fundo/Casca
ANGEL FI MULT CREDITO PRIVADO IE
13.614.802/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ANGEL FI MULT CREDITO PRIVADO IE
13.614.802/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.038.890,072397 | R$ 0,00 | R$ 14.607.739,00 | 0 |
| 31/01/2020 | R$ 22.900.209,57 | R$ 1.628.643,582561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 39.504.102,31 | R$ 2.809.498,424691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 39.496.318,07 | R$ 2.810.367,489641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 33.369.805,83 | R$ 2.374.434,428902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 33.310.782,92 | R$ 2.376.158,060170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 21.827.837,78 | R$ 1.557.045,140656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 21.845.923,30 | R$ 1.558.335,235044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 21.795.105,16 | R$ 1.562.926,983750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 22.445.009,52 | R$ 1.609.850,121401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 22.468.974,29 | R$ 1.611.568,975112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2019 | R$ 22.531.363,61 | R$ 1.616.043,798537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2019 | R$ 22.532.383,12 | R$ 1.616.116,922065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2019 | R$ 22.533.402,66 | R$ 1.616.190,047746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2019 | R$ 22.534.416,48 | R$ 1.616.262,763164 | R$ 153.228,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2019 | R$ 22.382.208,00 | R$ 1.616.335,887091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2019 | R$ 22.383.227,51 | R$ 1.616.409,511222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2019 | R$ 22.384.247,04 | R$ 1.616.483,136796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 22.385.266,55 | R$ 1.616.556,760927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2019 | R$ 22.386.404,99 | R$ 1.616.638,973612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2019 | R$ 22.387.543,20 | R$ 1.616.721,169688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2019 | R$ 22.388.681,44 | R$ 1.616.803,367931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |