Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG BLUEZINGER FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.513.167/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

23/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,44%

Estruturação da classe

ICATU SEG BLUEZINGER FC DE FI MULT

16.513.167/0001-96

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

UBS BRASIL

ICATU SEG BLUEZINGER FC DE FI MULT

16.513.167/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,684565	R$ 0,00	R$ 16.401.123,05	0
22/02/2018	R$ 16.402.783,22	R$ 1,684735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 16.399.886,24	R$ 1,684438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 16.399.628,36	R$ 1,684411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 16.400.343,00	R$ 1,684484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 16.387.450,71	R$ 1,683160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 16.383.538,30	R$ 1,682758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 16.362.027,64	R$ 1,680549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 16.297.097,39	R$ 1,673880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 16.318.202,80	R$ 1,676048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 16.343.795,19	R$ 1,678676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 16.360.477,48	R$ 1,680390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 16.304.908,34	R$ 1,674682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 16.360.626,31	R$ 1,680405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 16.388.698,14	R$ 1,683288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 16.370.933,82	R$ 1,681464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 16.347.370,80	R$ 1,679044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 16.345.813,61	R$ 1,678884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 16.364.343,07	R$ 1,680787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 16.310.462,60	R$ 1,675253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 16.307.310,68	R$ 1,674929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 16.245.992,98	R$ 1,668631	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.