Fundos | ANBIMA Data

classe

SOMMA MAXIMUS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.290.670/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,32

18/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,67%

Estruturação da classe

SOMMA MAXIMUS FI MULT CRED PRIV

11.290.670/0001-06

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

SOMMA MAXIMUS FI MULT CRED PRIV

11.290.670/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,318354	R$ 0,00	R$ 45.010,24	0
17/05/2021	R$ 50.768,70	R$ 2,614993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 50.909,14	R$ 2,622227	R$ 0,00	R$ 1.001.497,50	1
13/05/2021	R$ 1.052.425,19	R$ 2,622272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 1.046.147,03	R$ 2,606629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 1.046.099,12	R$ 2,606509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 1.046.052,24	R$ 2,606392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 1.046.027,97	R$ 2,606332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 1.046.036,02	R$ 2,606352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 1.046.056,37	R$ 2,606403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 1.046.092,75	R$ 2,606493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 1.046.156,04	R$ 2,606651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 1.046.262,23	R$ 2,606916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 1.046.305,80	R$ 2,607024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 1.046.363,25	R$ 2,607167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 1.046.452,36	R$ 2,607389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 1.046.518,96	R$ 2,607555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 1.046.589,91	R$ 2,607732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 1.046.745,30	R$ 2,608119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 1.046.827,89	R$ 2,608325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 1.046.937,70	R$ 2,608599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 1.047.050,37	R$ 2,608879	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.