Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.907.174/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,99

01/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,94%

Estruturação da classe

ALFA FIA

03.907.174/0001-20

FIF

SOLIDUS CCVM

ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.

ALFA FIA

03.907.174/0001-20

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2019	R$ 0,00	R$ 12,989599	R$ 0,00	R$ 45.743.814,62	0
31/01/2019	R$ 46.432.924,83	R$ 13,185282	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2019	R$ 46.803.789,37	R$ 13,290594	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2019	R$ 46.383.574,61	R$ 13,171268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2019	R$ 45.435.482,27	R$ 12,902044	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2019	R$ 45.723.155,64	R$ 12,983733	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2019	R$ 45.723.447,28	R$ 12,983816	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/01/2019	R$ 45.655.461,66	R$ 12,964510	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2019	R$ 44.532.320,19	R$ 12,645578	R$ 0,00	R$ 170.242,77	5
21/01/2019	R$ 45.353.733,64	R$ 12,829783	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/01/2019	R$ 45.965.042,42	R$ 13,002712	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/01/2019	R$ 46.114.703,91	R$ 13,045048	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/01/2019	R$ 46.212.906,80	R$ 13,072828	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2019	R$ 46.745.111,29	R$ 13,223380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/01/2019	R$ 46.753.973,31	R$ 13,225887	R$ 0,00	R$ 117.863,82	5
11/01/2019	R$ 46.343.008,63	R$ 13,076666	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/01/2019	R$ 46.255.935,60	R$ 13,052097	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/01/2019	R$ 46.261.814,17	R$ 13,053756	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/01/2019	R$ 45.242.934,98	R$ 12,766257	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/01/2019	R$ 44.653.217,16	R$ 12,599856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/01/2019	R$ 44.705.092,59	R$ 12,614494	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/01/2019	R$ 44.928.763,20	R$ 12,677607	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.