Patrimônio líquido
R$ 17.907.398,09
classe
R$ 17.907.398,09
R$ 4,37
20/08/2026
R$ 20.000,00
5
Dias úteis
22
16,54%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.831.954/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.831.954/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.907.398,09 | R$ 4,370995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 17.902.581,35 | R$ 4,369819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 17.872.683,54 | R$ 4,362522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 17.882.323,66 | R$ 4,364875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 17.878.274,51 | R$ 4,363886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 17.914.180,15 | R$ 4,372651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 17.903.803,98 | R$ 4,370118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 17.900.932,47 | R$ 4,369417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 17.869.618,61 | R$ 4,361774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 17.877.615,44 | R$ 4,363725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 17.810.256,37 | R$ 4,347284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 17.809.727,58 | R$ 4,347155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 17.819.924,71 | R$ 4,349644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 17.788.304,30 | R$ 4,341926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 17.728.440,87 | R$ 4,327314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 17.696.000,42 | R$ 4,319395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 17.682.665,83 | R$ 4,316140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 17.736.516,15 | R$ 4,329285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 17.754.970,69 | R$ 4,333789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 17.741.584,98 | R$ 4,330522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 17.705.917,68 | R$ 4,321816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 17.666.968,91 | R$ 4,312309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |