Patrimônio líquido
R$ 3.854.433,80
classe
R$ 3.854.433,80
R$ 335,97
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ICATU LARK I RF CRÉD PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
14.325.933/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ICATU LARK I RF CRÉD PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
14.325.933/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.854.433,80 | R$ 335,971365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.853.429,31 | R$ 335,883808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.850.336,92 | R$ 335,614261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.848.223,18 | R$ 335,430017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.845.865,28 | R$ 335,224491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.845.868,49 | R$ 335,224770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.844.537,24 | R$ 335,108732 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.842.891,46 | R$ 334,987061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.842.728,60 | R$ 334,972864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.841.989,49 | R$ 334,908436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.839.286,03 | R$ 334,672774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.839.044,26 | R$ 334,651698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.836.822,72 | R$ 334,458046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.835.806,73 | R$ 334,369481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.831.985,77 | R$ 334,036406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.829.916,06 | R$ 333,855988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.827.204,13 | R$ 333,619587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.824.890,03 | R$ 333,417866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.821.076,45 | R$ 333,085434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.817.518,72 | R$ 332,775305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.811.762,58 | R$ 332,273539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.812.985,31 | R$ 332,380125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |