Patrimônio líquido
R$ 141.132.172,52
classe
R$ 141.132.172,52
R$ 3.635,16
20/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
4
-
Fundo/Casca
CREDIT PARTNERS FIC DE FIDC RESP LIMITADA
12.813.209/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CREDIT PARTNERS FIC DE FIDC RESP LIMITADA
12.813.209/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.132.172,52 | R$ 3.635,163567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 141.062.116,20 | R$ 3.633,359115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 140.992.107,98 | R$ 3.631,555902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 140.922.145,55 | R$ 3.629,753869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 140.845.840,06 | R$ 3.627,788457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 140.775.976,14 | R$ 3.625,988961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 140.557.715,72 | R$ 3.620,367193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 140.487.949,11 | R$ 3.618,570203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 140.397.471,86 | R$ 3.616,239766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 140.439.954,51 | R$ 3.617,333999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 140.370.328,88 | R$ 3.615,540640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 140.468.092,46 | R$ 3.618,058752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 140.346.937,67 | R$ 3.614,938149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 140.273.466,57 | R$ 3.613,045743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 140.209.473,38 | R$ 3.611,397460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 140.135.655,75 | R$ 3.609,496128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 140.063.501,04 | R$ 3.607,637627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 139.991.397,92 | R$ 3.605,780456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 139.919.347,89 | R$ 3.603,924652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 139.850.962,83 | R$ 3.602,163247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 139.779.017,17 | R$ 3.600,310132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 139.706.892,01 | R$ 3.598,452393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |