Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV LUISA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.505.350/0001-87

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,41

03/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,06%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV LUISA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

15.505.350/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV LUISA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

15.505.350/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/10/2025, 02h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2025	R$ 0,00	R$ 27,411624	R$ 0,00	R$ 27.411.624,00	0
02/10/2025	R$ 27.402.547,45	R$ 27,402547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 27.387.981,10	R$ 27,387981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 27.373.471,60	R$ 27,373471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 27.358.662,34	R$ 27,358662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 27.344.070,77	R$ 27,344070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 27.329.622,98	R$ 27,329622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 27.315.146,06	R$ 27,315146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 27.300.690,19	R$ 27,300690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 27.286.207,72	R$ 27,286207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 27.271.744,85	R$ 27,271744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 27.257.168,47	R$ 27,257168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 27.242.682,16	R$ 27,242682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 27.228.297,37	R$ 27,228297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 27.213.932,16	R$ 27,213932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 27.199.468,34	R$ 27,199468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 27.185.166,62	R$ 27,185166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 27.171.078,67	R$ 27,171078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 27.156.815,68	R$ 27,156815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 27.142.815,63	R$ 27,142815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 27.129.264,31	R$ 27,129264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 27.115.225,80	R$ 27,115225	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.