Patrimônio líquido
R$ 49.744.654,15
classe
R$ 49.744.654,15
R$ 38,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,09%
Fundo/Casca
ELEVEN FINANCE FIF MULT - RESP LIMITADA
16.718.364/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ELEVEN FINANCE FIF MULT - RESP LIMITADA
16.718.364/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.744.654,15 | R$ 38,150189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.733.219,62 | R$ 38,141420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.620.828,28 | R$ 38,055224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.629.724,25 | R$ 38,062047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.600.274,39 | R$ 38,039461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.627.443,99 | R$ 38,060298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.613.420,26 | R$ 38,049543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.616.911,31 | R$ 38,052220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.775.068,99 | R$ 38,173515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.788.414,14 | R$ 38,183749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.872.646,90 | R$ 38,248349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.956.492,53 | R$ 38,312652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.933.575,00 | R$ 38,295076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.912.589,52 | R$ 38,278982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.852.334,10 | R$ 38,232771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.791.013,68 | R$ 38,185743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.588.957,75 | R$ 38,030782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.671.856,04 | R$ 38,094359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.603.276,23 | R$ 38,041763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.515.766,22 | R$ 37,974650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.572.103,02 | R$ 38,017856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.608.529,27 | R$ 38,045792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |