Fundos | ANBIMA Data

classe

FCL HEDGE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.720.677/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,25

22/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,53%

Estruturação da classe

FCL HEDGE FI MULT

08.720.677/0001-06

FIF

BANCO GENIAL S.A.

FCL CAPITAL

FCL HEDGE FI MULT

08.720.677/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2022	R$ 0,00	R$ 2,247631	R$ 0,00	R$ 577.067,05	0
21/07/2022	R$ 571.386,44	R$ 2,225505	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/07/2022	R$ 571.454,36	R$ 2,225770	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/07/2022	R$ 571.522,13	R$ 2,226034	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/07/2022	R$ 571.590,02	R$ 2,226298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2022	R$ 571.849,51	R$ 2,227309	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/07/2022	R$ 572.109,48	R$ 2,228321	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/07/2022	R$ 572.776,53	R$ 2,230919	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/07/2022	R$ 589.895,17	R$ 2,297595	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/07/2022	R$ 588.844,88	R$ 2,293504	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2022	R$ 600.940,46	R$ 2,340616	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/07/2022	R$ 606.084,51	R$ 2,360651	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/07/2022	R$ 595.142,56	R$ 2,318033	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2022	R$ 580.949,43	R$ 2,262752	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/07/2022	R$ 579.838,04	R$ 2,258423	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2022	R$ 587.196,50	R$ 2,287084	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2022	R$ 584.834,40	R$ 2,277884	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2022	R$ 573.484,13	R$ 2,233675	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2022	R$ 577.912,51	R$ 2,250924	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2022	R$ 582.601,56	R$ 2,269187	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2022	R$ 586.450,30	R$ 2,284178	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2022	R$ 578.848,56	R$ 2,254570	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.