Fundos | ANBIMA Data

classe

UJAY MASTER FIX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.839.107/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,03

09/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,08%

Estruturação da classe

UJAY MASTER FIX FI MULT

16.839.107/0001-68

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD

UJAY MASTER FIX FI MULT

16.839.107/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2024	R$ 0,00	R$ 3,026392	R$ 0,00	R$ 15.916.076,28	0
08/04/2024	R$ 15.940.970,57	R$ 3,031126	R$ 0,00	R$ 21.000,00	1
05/04/2024	R$ 15.956.543,46	R$ 3,030095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 15.953.130,31	R$ 3,029447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 15.942.573,81	R$ 3,027443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 15.936.065,55	R$ 3,026207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 15.930.555,93	R$ 3,025160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 15.924.228,35	R$ 3,023959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 15.918.320,23	R$ 3,022837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 15.911.798,59	R$ 3,021599	R$ 0,00	R$ 27.000,00	1
25/03/2024	R$ 15.912.521,93	R$ 3,016617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 15.906.675,34	R$ 3,015509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 15.914.489,01	R$ 3,016990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 15.904.989,63	R$ 3,015189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 15.898.661,36	R$ 3,013990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 15.892.369,00	R$ 3,012797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 15.885.602,45	R$ 3,011514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 15.880.709,45	R$ 3,010586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 15.876.095,79	R$ 3,009712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 15.870.822,37	R$ 3,008712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 15.865.468,68	R$ 3,007697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 15.860.214,93	R$ 3,006701	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.