Patrimônio líquido
R$ 42.585.034,84
classe
R$ 42.585.034,84
R$ 280,63
04/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
6,87%
Fundo/Casca
DOURO FC FI MULT CRED PRIV
16.617.556/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DOURO FC FI MULT CRED PRIV
16.617.556/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 42.585.034,84 | R$ 280,632493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 42.568.872,44 | R$ 280,525984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 43.606.462,60 | R$ 287,363633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 43.585.137,75 | R$ 287,223104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 43.565.456,62 | R$ 287,093406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 43.545.216,64 | R$ 286,960026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 43.530.105,17 | R$ 286,860443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 43.507.088,22 | R$ 286,708762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 43.485.142,12 | R$ 286,564139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 43.471.038,52 | R$ 286,471197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 43.454.337,89 | R$ 286,361141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 43.439.690,68 | R$ 286,264617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 43.420.204,80 | R$ 286,136207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 43.403.983,97 | R$ 286,029312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 43.383.485,10 | R$ 285,894226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 43.366.532,36 | R$ 285,782509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 43.351.960,54 | R$ 285,686482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 43.333.360,84 | R$ 285,563911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 43.316.532,36 | R$ 285,453012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 43.295.044,42 | R$ 285,311408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 43.273.545,33 | R$ 285,169731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 43.263.307,25 | R$ 285,102262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |