Patrimônio líquido
R$ 1.263.490,16
classe
R$ 1.263.490,16
R$ 2,75
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
6,62%
Fundo/Casca
EBURY STREET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
16.899.136/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EBURY STREET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
16.899.136/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.263.490,16 | R$ 2,748155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.262.833,32 | R$ 2,746726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.263.277,91 | R$ 2,747693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.262.807,22 | R$ 2,746670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.262.861,62 | R$ 2,746788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.262.019,70 | R$ 2,744957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.261.313,35 | R$ 2,743420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.261.167,74 | R$ 2,743104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.259.933,86 | R$ 2,740420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.259.136,05 | R$ 2,738685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.259.188,85 | R$ 2,738799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.259.259,50 | R$ 2,738953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.259.331,86 | R$ 2,739110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.258.140,11 | R$ 2,736518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.257.637,25 | R$ 2,735425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.257.249,55 | R$ 2,734581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.257.655,52 | R$ 2,735464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.257.458,79 | R$ 2,735036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.256.970,36 | R$ 2,733974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.256.096,22 | R$ 2,732073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.256.038,18 | R$ 2,731947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.255.209,77 | R$ 2,730145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |