Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,16
25/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,46%
Fundo/Casca
FASTBACK FICFI MULT CRED PRIV IE
13.207.256/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FASTBACK FICFI MULT CRED PRIV IE
13.207.256/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,163947 | R$ 0,00 | R$ 4.373.481,06 | 0 |
| 24/01/2022 | R$ 4.375.729,68 | R$ 2,165059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 4.374.142,68 | R$ 2,164274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 4.372.614,70 | R$ 2,163518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 4.371.387,13 | R$ 2,162910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 4.369.778,58 | R$ 2,162115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 4.369.143,88 | R$ 2,161800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 4.363.823,15 | R$ 2,159168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 4.353.845,17 | R$ 2,154231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 4.360.619,68 | R$ 2,157583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 4.354.443,57 | R$ 2,154527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 4.349.474,28 | R$ 2,152068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 4.347.591,81 | R$ 2,151137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 4.342.874,95 | R$ 2,148803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 4.334.993,94 | R$ 2,144903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 4.340.280,70 | R$ 2,147519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 4.335.043,00 | R$ 2,144928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.329.851,45 | R$ 2,142359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 4.329.550,85 | R$ 2,142210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 4.319.507,39 | R$ 2,137241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 4.319.687,37 | R$ 2,137330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 4.317.985,80 | R$ 2,136488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |