Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
02/04/2025
-
32
Dias
0
4,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FACAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.016.592/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FACAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.016.592/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/04/2025, 20h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,533915 | R$ 0,00 | R$ 55.396.030,25 | 0 |
| 01/04/2025 | R$ 55.327.576,26 | R$ 1,532020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 55.301.364,96 | R$ 1,531294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 55.355.967,70 | R$ 1,532806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 55.370.637,62 | R$ 1,533212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 55.334.738,36 | R$ 1,532218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 55.294.498,21 | R$ 1,531104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 55.236.629,46 | R$ 1,529501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 55.242.111,65 | R$ 1,529653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 55.230.960,26 | R$ 1,529344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 55.245.654,88 | R$ 1,529751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 55.140.450,70 | R$ 1,526838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 55.135.553,70 | R$ 1,526702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 55.066.568,20 | R$ 1,524792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 54.985.229,85 | R$ 1,522540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 54.941.648,42 | R$ 1,521333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 54.902.822,20 | R$ 1,520258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 54.875.545,04 | R$ 1,519503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 54.889.711,93 | R$ 1,519895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 54.786.558,40 | R$ 1,517039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 54.747.258,81 | R$ 1,515951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 54.738.256,83 | R$ 1,515701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |