Patrimônio líquido
R$ 77.775.570,31
classe
R$ 77.775.570,31
R$ 2,89
19/08/2026
-
5
Dias
2
11,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FABRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.024.032/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FABRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.024.032/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.775.570,31 | R$ 2,886844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 78.044.618,79 | R$ 2,896831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 78.339.300,06 | R$ 2,907768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 78.661.207,36 | R$ 2,919717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 78.244.929,72 | R$ 2,904266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 77.641.731,08 | R$ 2,881876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 77.741.311,13 | R$ 2,885572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 77.231.410,54 | R$ 2,866646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 76.909.183,69 | R$ 2,854686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 76.759.534,13 | R$ 2,849131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 77.300.471,55 | R$ 2,869210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 77.120.465,59 | R$ 2,862528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 75.681.511,57 | R$ 2,809118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 74.585.558,56 | R$ 2,768438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 74.234.928,15 | R$ 2,755424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 74.595.704,44 | R$ 2,768815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 75.010.758,49 | R$ 2,784221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 74.654.249,35 | R$ 2,770988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 74.595.704,44 | R$ 2,768815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 74.385.666,61 | R$ 2,761019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 74.927.762,56 | R$ 2,781140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 74.951.102,42 | R$ 2,782007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |