Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG NOVO TEMPO II FC FI AÇÕES - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.899.194/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,58

19/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

44,70%

Estruturação da classe

CSHG NOVO TEMPO II FC FI AÇÕES - IE

16.899.194/0001-49

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG NOVO TEMPO II FC FI AÇÕES - IE

16.899.194/0001-49

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2019	R$ 0,00	R$ 6,575788	R$ 0,00	R$ 174.708.855,65	0
16/08/2019	R$ 175.428.331,40	R$ 6,602868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 174.340.767,15	R$ 6,561934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 176.165.202,98	R$ 6,630603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 178.232.303,09	R$ 6,708406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2019	R$ 176.903.080,86	R$ 6,658376	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 179.135.693,45	R$ 6,742408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 178.422.261,31	R$ 6,715555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 175.725.391,17	R$ 6,614049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2019	R$ 175.131.258,52	R$ 6,591687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2019	R$ 172.807.451,27	R$ 6,504222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 175.313.262,54	R$ 6,598537	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2019	R$ 174.665.275,09	R$ 6,574148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 173.337.072,82	R$ 6,524156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 173.821.650,91	R$ 6,542395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 172.875.313,10	R$ 6,506776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 171.826.703,31	R$ 6,467308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 171.391.871,07	R$ 6,450942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 172.883.844,99	R$ 6,507097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 172.685.194,57	R$ 6,499621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 173.232.881,85	R$ 6,520235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 173.024.814,91	R$ 6,512403	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.