Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI FUNDAÇÃO RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.608.305/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,97

27/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,70%

Estruturação da classe

SANTANDER FI FUNDAÇÃO RF

16.608.305/0001-10

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI FUNDAÇÃO RF

16.608.305/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2018	R$ 0,00	R$ 17,968127	R$ 0,00	R$ 21.199.118,69	0
24/08/2018	R$ 21.197.553,09	R$ 17,966800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 21.196.072,26	R$ 17,965545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 21.193.026,59	R$ 17,962963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 21.188.143,40	R$ 17,958824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 21.183.170,58	R$ 17,954609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 21.178.167,74	R$ 17,950369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 21.173.338,35	R$ 17,946276	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
15/08/2018	R$ 21.268.351,23	R$ 17,942069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 21.263.381,14	R$ 17,937876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 21.246.412,75	R$ 17,923561	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
10/08/2018	R$ 71.229.216,54	R$ 17,919235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 71.211.941,15	R$ 17,914889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 71.203.740,24	R$ 17,912826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 71.188.768,99	R$ 17,909060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 71.181.498,14	R$ 17,907230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 71.161.301,88	R$ 17,902150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 71.129.839,90	R$ 17,894235	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
01/08/2018	R$ 71.311.738,52	R$ 17,889694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 71.290.609,55	R$ 17,884393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 71.276.364,08	R$ 17,880819	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
27/07/2018	R$ 71.309.222,90	R$ 17,876522	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.