Patrimônio líquido
R$ 113.702.426,91
classe
R$ 113.702.426,91
R$ 34,29
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
14,61%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DEGAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.731.175/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DEGAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.731.175/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 113.702.426,91 | R$ 34,290983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.445.202,60 | R$ 34,213408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.600.369,67 | R$ 34,260204 | R$ 1.022,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.558.415,72 | R$ 34,247860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.539.041,67 | R$ 34,242017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.486.277,41 | R$ 34,226104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.377.449,49 | R$ 34,193282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.591.085,91 | R$ 34,257713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.666.832,80 | R$ 34,280557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.640.943,36 | R$ 34,272749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 113.845.799,56 | R$ 34,334531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 113.737.653,96 | R$ 34,301916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 113.517.195,38 | R$ 34,235428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 113.212.025,84 | R$ 34,143393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.033.905,52 | R$ 34,089674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.501.514,36 | R$ 33,929111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.906.717,45 | R$ 34,051315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.826.804,12 | R$ 34,027214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.650.882,48 | R$ 33,974158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.743.367,35 | R$ 34,002051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.822.604,19 | R$ 34,025948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 112.664.094,23 | R$ 33,978143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |