Patrimônio líquido
R$ 238.965.931,78
classe
R$ 238.965.931,78
R$ 28,63
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
10,40%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
15.740.330/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
15.740.330/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 238.965.931,78 | R$ 28,634376 | R$ 2.595,75 | R$ 380.785,05 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 238.867.296,19 | R$ 28,577330 | R$ 2.478,31 | R$ 616.449,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 238.707.508,93 | R$ 28,484998 | R$ 205.663,46 | R$ 33.729,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 238.572.525,15 | R$ 28,489410 | R$ 48.073,75 | R$ 1.097.985,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 238.732.203,24 | R$ 28,383568 | R$ 0,00 | R$ 143.046,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 238.932.057,66 | R$ 28,390318 | R$ 79.017,80 | R$ 217.568,36 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 239.123.586,12 | R$ 28,396609 | R$ 106.496,59 | R$ 346.223,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 239.126.101,82 | R$ 28,368468 | R$ 196.497,65 | R$ 551.785,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 239.310.111,95 | R$ 28,348178 | R$ 44.297,43 | R$ 268.362,56 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 239.896.403,12 | R$ 28,391047 | R$ 41.820,14 | R$ 30.771,71 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 238.936.417,73 | R$ 28,278738 | R$ 13.819,54 | R$ 67.204,01 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 239.299.843,37 | R$ 28,315424 | R$ 30.161,80 | R$ 710.579,51 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 239.828.633,48 | R$ 28,297533 | R$ 26.949,16 | R$ 282.478,58 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 240.125.046,01 | R$ 28,302352 | R$ 53.299,93 | R$ 3.430,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 239.330.824,91 | R$ 28,214601 | R$ 92.679,18 | R$ 11.397,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 238.323.110,33 | R$ 28,105347 | R$ 1.858,35 | R$ 291.306,37 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 237.499.564,58 | R$ 27,974251 | R$ 1.493,27 | R$ 60.149,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 238.748.408,90 | R$ 28,114405 | R$ 88.108,13 | R$ 4.522,22 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 239.125.474,04 | R$ 28,168669 | R$ 52.373,78 | R$ 729.351,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 239.778.577,11 | R$ 28,165864 | R$ 121.124,06 | R$ 71.092,76 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 238.961.054,39 | R$ 28,075691 | R$ 15.215,78 | R$ 109.371,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 239.030.070,62 | R$ 28,072739 | R$ 2.785,03 | R$ 262.096,23 | 1 |