Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 4,5646,59%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.601.190/0001-77
Código ANBIMAF0000318396
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.601.190/0001-77
Código ANBIMAC0000318396
Aplicação inicial mínima
-
Prazo para resgate
4
Dias úteis/corridos
Taxa global
0,60%
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 80.074.864,24 | 4,560015 | 12.125,87 | 54.455,47 | 9.895 |
| 17/10/2024 | 79.564.643,09 | 4,528566 | 36.614,88 | 148.308,04 | 9.894 |
| 16/10/2024 | 79.179.132,43 | 4,500306 | 61.331,98 | 36.406,36 | 9.898 |
| 15/10/2024 | 78.261.380,24 | 4,449544 | 22.190,00 | 100.328,05 | 9.900 |
| 14/10/2024 | 77.477.060,20 | 4,400558 | 229.905,08 | 47.757,35 | 9.898 |
| 11/10/2024 | 77.942.274,60 | 4,437414 | 10.302,32 | 33.346,32 | 9.891 |
| 10/10/2024 | 76.215.196,28 | 4,337805 | 8.210,12 | 167.562,71 | 9.898 |
| 09/10/2024 | 75.863.411,19 | 4,308775 | 3.721,50 | 20.938,63 | 9.909 |
| 08/10/2024 | 75.398.079,24 | 4,281374 | 17.547,38 | 74.473,90 | 9.924 |
| 07/10/2024 | 75.542.304,97 | 4,286327 | 52.538,69 | 153.968,16 | 9.927 |
| 04/10/2024 | 75.778.831,76 | 4,293982 | 24.953,82 | 57.326,24 | 9.933 |
| 03/10/2024 | 76.379.770,12 | 4,326186 | 117.347,12 | 92.928,81 | 9.934 |
| 02/10/2024 | 75.284.076,11 | 4,265489 | 18.248,18 | 66.243,76 | 9.934 |
| 01/10/2024 | 76.248.857,67 | 4,317400 | 29.197,30 | 56.954,79 | 9.925 |
| 30/09/2024 | 75.309.413,02 | 4,262655 | 23.776,16 | 31.162,75 | 9.922 |
| 27/09/2024 | 75.501.431,99 | 4,273104 | 9.225,33 | 73.547,71 | 9.915 |
| 26/09/2024 | 76.326.261,04 | 4,316109 | 15.726,16 | 93.426,60 | 9.919 |
| 25/09/2024 | 76.575.072,50 | 4,325775 | 23.594,94 | 92.944,66 | 9.920 |
| 24/09/2024 | 76.368.732,18 | 4,310216 | 12.581,32 | 25.057,50 | 9.914 |
| 23/09/2024 | 76.723.067,23 | 4,329507 | 2.221,96 | 147.189,02 | 9.916 |
| 20/09/2024 | 75.721.704,71 | 4,264941 | 19.456,25 | 26.812,57 | 9.918 |
| 19/09/2024 | 73.967.720,86 | 4,165745 | 110.753,24 | 213.480,74 | 9.917 |
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