Fundos | ANBIMA Data

classe

DUFFY FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

16.718.163/0001-44

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,81

12/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,64%

Estruturação da classe

DUFFY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

16.718.163/0001-44

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

DUFFY FIF MULT - RESP LIMITADA

16.718.163/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 19/09/2025, 08h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2025	R$ 0,00	R$ 2,812364	R$ 0,00	R$ 18.735.659,34	0
11/02/2025	R$ 18.735.879,70	R$ 2,812397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 18.726.157,76	R$ 2,810937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 18.716.769,24	R$ 2,809528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 18.707.915,40	R$ 2,808199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 18.700.338,44	R$ 2,807062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 18.692.652,24	R$ 2,805908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 18.684.391,26	R$ 2,804668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 18.675.533,89	R$ 2,803338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 18.665.700,09	R$ 2,801862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 18.657.385,85	R$ 2,800614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 18.649.263,16	R$ 2,799395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 18.640.952,65	R$ 2,798147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 18.632.668,97	R$ 2,796904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 18.624.478,70	R$ 2,795674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 18.617.256,49	R$ 2,794590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 18.608.434,60	R$ 2,793266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 18.600.118,40	R$ 2,792018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 18.591.889,81	R$ 2,790783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 18.583.011,19	R$ 2,789450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 18.574.257,96	R$ 2,788136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 18.565.421,48	R$ 2,786810	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.