Patrimônio líquido
R$ 166.599.681,85
classe
R$ 166.599.681,85
R$ 25,35
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
5841
17,63%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF CIC RESP LIMITADA
16.718.302/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF CIC RESP LIMITADA
16.718.302/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.599.681,85 | R$ 25,354113 | R$ 30.000,00 | R$ 292.143,94 | 5841 |
| 19/08/2026 | R$ 167.703.116,01 | R$ 25,481944 | R$ 0,00 | R$ 257.818,04 | 5841 |
| 18/08/2026 | R$ 166.241.913,08 | R$ 25,221145 | R$ 10.228,29 | R$ 162.183,51 | 5848 |
| 17/08/2026 | R$ 167.246.646,92 | R$ 25,350405 | R$ 111,00 | R$ 485.085,12 | 5854 |
| 14/08/2026 | R$ 168.173.742,81 | R$ 25,417226 | R$ 0,00 | R$ 33.837,44 | 5860 |
| 13/08/2026 | R$ 168.208.908,36 | R$ 25,417427 | R$ 15.010,00 | R$ 171.450,83 | 5862 |
| 12/08/2026 | R$ 168.007.934,59 | R$ 25,363469 | R$ 34,10 | R$ 138.236,05 | 5870 |
| 11/08/2026 | R$ 168.085.518,93 | R$ 25,354326 | R$ 25,10 | R$ 78.623,15 | 5875 |
| 10/08/2026 | R$ 172.948.089,74 | R$ 26,075612 | R$ 3.156,00 | R$ 164.682,19 | 5883 |
| 07/08/2026 | R$ 174.679.592,71 | R$ 26,312098 | R$ 4.000,00 | R$ 61.393,96 | 5886 |
| 06/08/2026 | R$ 177.317.318,00 | R$ 26,700648 | R$ 2.125,10 | R$ 88.355,07 | 5889 |
| 05/08/2026 | R$ 179.836.804,23 | R$ 27,066872 | R$ 50,10 | R$ 141.841,55 | 5895 |
| 04/08/2026 | R$ 179.340.577,09 | R$ 26,970921 | R$ 35.025,10 | R$ 118.081,10 | 5900 |
| 03/08/2026 | R$ 179.336.991,87 | R$ 26,957897 | R$ 12.377,60 | R$ 61.419,29 | 5903 |
| 31/07/2026 | R$ 177.842.731,78 | R$ 26,725972 | R$ 15.570,00 | R$ 44.057,09 | 5905 |
| 30/07/2026 | R$ 177.413.978,34 | R$ 26,657269 | R$ 0,00 | R$ 154.648,33 | 5907 |
| 29/07/2026 | R$ 173.560.119,87 | R$ 26,055497 | R$ 3.935,00 | R$ 11.150,00 | 5911 |
| 28/07/2026 | R$ 176.970.184,03 | R$ 26,566324 | R$ 1,00 | R$ 44.104,45 | 5911 |
| 27/07/2026 | R$ 175.899.098,52 | R$ 26,398956 | R$ 0,00 | R$ 94.191,78 | 5917 |
| 24/07/2026 | R$ 173.576.916,22 | R$ 26,036501 | R$ 10.000,00 | R$ 206.749,24 | 5921 |
| 23/07/2026 | R$ 176.456.234,07 | R$ 26,438430 | R$ 0,00 | R$ 254.342,55 | 5924 |
| 22/07/2026 | R$ 177.646.832,50 | R$ 26,578507 | R$ 20.000,00 | R$ 232.587,71 | 5931 |