Fundos | ANBIMA Data

classe

LIS MULT CRED PRIV FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.731.129/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

19/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,20%

Estruturação da classe

LIS MULT CRED PRIV FICFI

15.731.129/0001-47

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LIS MULT CRED PRIV FICFI

15.731.129/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,786046	R$ 0,00	R$ 25.425.526,20	0
18/06/2020	R$ 25.399.096,64	R$ 1,784189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 25.355.731,73	R$ 1,781143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 25.238.248,61	R$ 1,772890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 25.211.457,24	R$ 1,771008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 25.197.662,60	R$ 1,770039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 25.312.009,05	R$ 1,778071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 25.412.128,99	R$ 1,785104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 25.459.615,83	R$ 1,788440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 25.275.005,54	R$ 1,775472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 25.187.724,05	R$ 1,769341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 25.155.336,77	R$ 1,767066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 25.014.254,48	R$ 1,757155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 24.905.595,38	R$ 1,749522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 24.848.741,22	R$ 1,745529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 24.814.305,16	R$ 1,743110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 24.898.881,23	R$ 1,749051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 24.729.209,27	R$ 1,737132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 24.752.481,93	R$ 1,738767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 24.535.097,33	R$ 1,723496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 24.567.260,91	R$ 1,725756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 24.484.259,91	R$ 1,719925	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.