Patrimônio líquido
R$ 18.054.747,10
classe
R$ 18.054.747,10
R$ 3,54
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,53%
Fundo/Casca
ATI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.718.328/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.718.328/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.054.747,10 | R$ 3,543311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.006.697,91 | R$ 3,533881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.000.105,04 | R$ 3,532587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.018.568,17 | R$ 3,536211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.997.106,58 | R$ 3,531999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.951.759,57 | R$ 3,523099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.985.637,08 | R$ 3,529748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.066.594,37 | R$ 3,545636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.065.475,47 | R$ 3,545416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.174.164,02 | R$ 3,566747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.262.366,44 | R$ 3,584057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.275.471,56 | R$ 3,586629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.217.072,21 | R$ 3,575168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.224.316,67 | R$ 3,576590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.093.175,61 | R$ 3,550853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.953.551,28 | R$ 3,523451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.038.788,70 | R$ 3,540179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.989.026,85 | R$ 3,530413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.904.751,00 | R$ 3,513874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.006.841,32 | R$ 3,533909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.039.410,87 | R$ 3,540301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.892.220,51 | R$ 3,511414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |