Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,00
07/01/2021
R$ 5.000,00
30
Dias
0
-4,16%
Fundo/Casca
PROPEL AXIS I FI MULTI CRED PRIV
16.575.251/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
PROPEL AXIS I FI MULTI CRED PRIV
16.575.251/0001-34
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,003973 | R$ 0,00 | R$ 3.281.819,80 | 0 |
| 06/01/2021 | R$ 3.281.696,06 | R$ 2,003897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/01/2021 | R$ 3.286.018,61 | R$ 2,006536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/01/2021 | R$ 3.324.319,43 | R$ 2,029924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2020 | R$ 3.334.262,49 | R$ 2,035996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2020 | R$ 3.334.016,92 | R$ 2,035846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2020 | R$ 3.334.786,43 | R$ 2,036315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/12/2020 | R$ 3.332.278,48 | R$ 2,034784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/12/2020 | R$ 3.317.326,09 | R$ 2,025654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/12/2020 | R$ 3.319.247,84 | R$ 2,026827 | R$ 0,00 | R$ 856.315,18 | 6 |
| 22/12/2020 | R$ 4.155.472,13 | R$ 2,017075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/12/2020 | R$ 4.159.831,96 | R$ 2,019191 | R$ 0,00 | R$ 360.476,39 | 7 |
| 18/12/2020 | R$ 4.535.971,62 | R$ 2,026188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/12/2020 | R$ 4.534.290,82 | R$ 2,025437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/12/2020 | R$ 4.524.990,14 | R$ 2,021283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/12/2020 | R$ 4.528.963,95 | R$ 2,023058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/12/2020 | R$ 4.497.353,13 | R$ 2,008937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/12/2020 | R$ 4.503.208,76 | R$ 2,011553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/12/2020 | R$ 4.504.618,43 | R$ 2,012183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/12/2020 | R$ 4.503.278,93 | R$ 2,011584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/12/2020 | R$ 4.510.565,22 | R$ 2,014839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/12/2020 | R$ 4.513.231,41 | R$ 2,016030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |