Fundos | ANBIMA Data

classe

LARVIK FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.741.610/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,71

23/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,24%

Estruturação da classe

LARVIK FI MULT CRED PRIV IE

16.741.610/0001-86

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

LARVIK FI MULT CRED PRIV IE

16.741.610/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,705820	R$ 0,00	R$ 4.940.409,32	0
22/07/2020	R$ 4.942.075,43	R$ 1,706252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 4.942.075,43	R$ 1,706252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 4.941.837,12	R$ 1,706169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 4.941.556,63	R$ 1,706072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 4.941.314,02	R$ 1,705989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 4.940.992,08	R$ 1,705878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 4.946.455,85	R$ 1,707764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 4.946.305,29	R$ 1,707712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 4.946.104,23	R$ 1,707643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 4.937.901,94	R$ 1,704811	R$ 0,00	R$ 932.660,81	1
08/07/2020	R$ 5.876.998,19	R$ 1,706680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 5.857.777,33	R$ 1,701098	R$ 0,00	R$ 140.355,34	1
06/07/2020	R$ 6.009.386,10	R$ 1,704289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 5.988.891,15	R$ 1,698477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 5.982.069,77	R$ 1,696542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 5.983.516,91	R$ 1,696953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 5.973.048,61	R$ 1,693984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 5.978.580,63	R$ 1,695553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 5.958.211,37	R$ 1,689776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 5.979.984,46	R$ 1,695951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 5.964.429,68	R$ 1,691539	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.