Patrimônio líquido
R$ 6.014.588.173,97
classe
R$ 6.014.588.173,97
R$ 3,25
14/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,24%
Fundo/Casca
SANTANDER DIAMANTINA MULT CRÉDITO PRIVADO - FIF
15.740.377/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER DIAMANTINA MULT CRÉDITO PRIVADO - FIF
15.740.377/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 6.014.588.173,97 | R$ 3,251737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.011.736.570,68 | R$ 3,250195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.010.909.151,23 | R$ 3,249748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.009.463.999,65 | R$ 3,248966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.005.195.713,65 | R$ 3,246659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.999.044.457,13 | R$ 3,243333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.996.330.342,81 | R$ 3,241866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.996.018.852,11 | R$ 3,241697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.993.334.567,29 | R$ 3,240246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.990.135.425,52 | R$ 3,238517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.987.355.985,40 | R$ 3,237014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.984.191.381,54 | R$ 3,235303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.981.037.486,35 | R$ 3,233598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.978.086.591,02 | R$ 3,232002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.975.176.387,92 | R$ 3,230429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.969.683.459,51 | R$ 3,227459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.966.550.331,27 | R$ 3,225765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.965.267.592,48 | R$ 3,225072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.962.514.091,90 | R$ 3,223583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.960.048.859,33 | R$ 3,222250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.954.597.015,13 | R$ 3,219303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.951.689.773,70 | R$ 3,217731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |